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資金管理

發布時間編輯日期:2018-06-07 17:39:31發布時間作者:sosen

健康的現金流對于工程企業非常重要,EM2系統資金管理幫助工程企業實時、清晰的從公司、職能部門、項目等多個層面掌控資金計劃、實際收支情況等現金流數據。資金管理包含了對發票、現金流、票據資產、應收應付以及公司內部人員費用管制等業務。

資金管理
開票管理
財務部門根據項目經理提交的開票申請,開出工程發票,項目可直接從項目數據中獲取是否已開票等信息數據。EM2根據開具發票及發票稅率,統計當月累計開票金額,并累計應繳銷項稅額,便于財務部門更合理的統籌稅務和資金安排。

收款單
可根據客戶、項目、合同、時間等維度查詢收款記錄,支持現金、轉賬、銀行承兌、支票、本票等各種支付方式。收款單直接核銷開票,并且支持預付款、進度款等收款協議中多個款項類別(款項性質)一張憑證,簡單明了。財務收款單在項目中直接以收款明細反饋給項目經理,便于項目團隊實時掌握項目現金流數據。

分包收票
分包單位發票記錄,包含對應的分包合同、分包單位、發票類型和稅率。分包發票提醒時間預期功能,系統根據開票時間,以方便財務人員合理安排增值稅發票抵扣業務。

對外付款
對外付款指工程企業對材料供應商、分包單位等有業務合作伙伴的付款記錄。支持財務部門完成對業務部門多張付款申請單批量記錄。

借款單
EM2提供公司內部人員借款業務管理。系統可為每個借款人員設置相應的信用額度,借款人員累計借款未能及時還款,將會影響到后期的借款,并且將未清借款直接推送到每個用戶的工作臺,用戶可實時了解自己借款信息。EM2提供業務人員和財務人員兩個借款視圖。業務人員只能看到自己的借款記錄,而財務人員能看到所有借款記錄。 

還款單
業務人員借款后還款記錄,還款后立即恢復相應的信用額度。

報銷單
EM2提供費用報銷、差旅報銷等不同的業務處理,同時可按項目或公司費用報銷。項目報銷審核后,直接進項目成本。公司費用報銷進公司運營費用。報銷單可直接核銷借款。

對內付款單
業務人員借款或報銷審核后,財務人員對內付款記錄。

借款賬單
借款賬單可以為每個用戶設置借款信用額度,借款人累計借款不能超過借款信用額度,還款或報銷核借款后系統自動恢復額度。借款賬單方便用戶查詢自己未清借款情況,也便于財務部門實時掌握所有人員欠款數據信息。

內部轉賬
公司內部賬戶資金從一個賬戶轉賬到另一個賬戶明細記錄。

現金存取
存現取現流水記錄,實時反應銀行賬戶存款、現金數據。

調賬單
EM2系統中現金銀行賬戶余額與財務系統賬戶余額不等,手動調賬。

保證金支付/退回
投標保證金申請通過審核后,財務部門根據投標保證金上要求支付投標保證金。支付投標保證金后,系統會根據投標保證金申請中預計的退回時間,提醒相關人中。保證金退回業務處理,支持退回現金或是項目中標后投標保證金轉履約保證金。

票據管理
票據管理分為銀行承兌匯票、本票和支票。支票簽發后,系統凍結支票簽發金額對應的銀行余額,并在其他業務中提醒財務人員企業銀行賬戶中實際可用的余額,以保證持票人能夠在支票出票日期到期后能夠兌現。一旦可用余額小于0,系統會推送消息給企業負責人或財務人員報警,以保證銀行賬戶有足夠的余額可支持支票在出票日期到期后兌現。

銀行可用余額=銀行實際余額-凍結金額

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